负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记,保证账实相符。
审核报销单据、付款申请,按流程办理费用报销与资金支付。
登记现金日记账、银行日记账,按时编制资金日报、周报、月报。
负责银行账户管理、网银操作、对账及回单整理。
保管现金、票据、印章及相关财务资料,确保安全规范。
配合会计做好账务处理、凭证整理及月末结账工作。
完成领导交办的其他财务相关工作。


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